fbpxl
Sélectionner une page

Gestion de la trésorerie avec Excel G.T.

Comment utiliser Excel pour optimiser sa trésorerie:

Etape par étape on regarde tous les éléments pour optimiser votre trésorerie. On passera par le contrôle des frais bancaires, le suivi de la caisse et la mise en place des plans de trésorerie.

  •  268 minutes de formation / accès 10 mois à la plateforme

  •  1 tableau de bord, 3 outils Excel

  •  4 Fichiers Excel téléchargeables

  •  1 certificat

157,00 

Qu’allons-nous trouver dans cette formation?

Cette formation a pour objectif de vous donner toutes les techniques pour avoir un contrôle total sur votre trésorerie. Au bout de la formation vous serez capable de gérer et d’optimiser la gestion de la trésorerie.

Techniques Excel utilisées

Pour y arriver nous allons utiliser plusieurs outils et techniques avancées Excel:

  • La mise en forme conditionnelle avancée;
  • Les fonctions avancées;
  • La méthode des 3T;
  • Les graphiques avancés et dynamiques;
  • L’insertion des barres de défilement (outil de développeur);
  • Zone de liste déroulante (outil de développeur);
  • Les formes dynamiques;

Outils mis en place

* Techniques de contrôle et audit bancaire:

Nous apprendrons comment mettre en place un outil qui permet non seulement de contrôler vos dates de valeur appliquées par la banque mais aussi les agios prélevés.

* Etat des lieux de l’entreprise:

Avant de construire un quelconque plan de trésorerie, il est important de savoir où en sommes-nous dans l’entreprise. Nous apprendrons à suivre facilement grâce à un modèle les différentes situations : • Soldes de trésorerie ;• Soldes de créances avec échéance • Soldes de dettes avec échéance.

* Les plans de trésorerie dans Excel:

Dans cette partie, nous verrons comment créer facilement des modèles de plan de trésorerie qui permettent de mieux prévoir la trésorerie, avec plus de précision et surtout qui s’adapteront à votre activité.

* Tableau de bord de la caisse:

Dans cette partie, nous verrons comment créer découvrir tout ce qui s’est passé dans la caisse grâce à un tableau de bord.

Détail de la formation

  • G.T. 00 Présentation du modèle de contrôle bancaire C.B. Preview
    9 minutes
  • G.T. 01 Créations des noms C.B.*
    8 minutes
  • G.T 02 Calcul des dates de valeur réels C.B.
    9 minutes
  • G.T. 03 Mise en évidence des écritures risquées C.B.
    6 minutes
  • G.T. 04 Tableau du calcul des agios bancaires C.B.
    10 minutes
  • G.T. 05 Calcul des agios bancaires C.B.
    10 minutes
  • G.T. 00 Présentation de l’outil E.T. Preview
    3 minutes
  • G.T. 01 Extraire les soldes de trésorerie et dettes fournisseurs E.T.*
    11 minutes
  • G.T. 02 Appliquer les nombreuses mises en forme conditionnelles E.T.
    5 minutes
  • G.T. 03 Appliquer les nombreuses mises en forme conditionnelles 2 E.T.
    12 minutes
  • G.T. 04 Appliquer les nombreuses mises en forme conditionnelles 3 E.T.
    10 minutes
  • G.T. 05 Créer et exécuter les macros E.T.
    10 minutes
  • G.T. 00 Présentation plan de trésorerie P.T. Preview
    7 minutes
  • G.T. 01 Modèle du plan initial P.T.*
    3 minutes
  • G.T. 02 Insérer les formules pour construire le plan de trésorerie P.T.
    5 minutes
  • G.T. 03 Appliquer les formats P.T.
    10 minutes
  • G.T. 04 Nouveau plan de trésorerie: journalier P.T.
    6 minutes
  • G.T. 05 Améliorer le plan de trésorerie avec de nouvelles colonnes de soldes P.T.
    9 minutes
  • G.T. 06 Améliorer le plan de trésorerie avec de nouvelles colonnes de soldes suite P.T.
    3 minutes
  • G.T. 07 Améliorer le plan de trésorerie avec de nouvelles colonnes de soldes fin P.T.
    5 minutes
  • G.T. 00 Introduction sur le tableau de bord de la caisse T.Ca. Preview
    7 minutes
  • G.T. 01 Feuille donnees et caisse T.Ca.*
    9 minutes
  • G.T. 02 Feuille Caisse suite T.Ca.
    6 minutes
  • G.T. 03 Feuille Caisse et analyse T.Ca.
    8 minutes
  • G.T. 04 Feuille caisse final T.Ca.
    11 minutes
  • G.T. 05 Feuille tdb caisse 1 T.Ca.
    9 minutes
  • G.T. 06 Feuille tdb caisse 2 T.Ca.
    12 minutes
  • G.T. 07 Feuille tdb caisse 3 T.Ca.
    8 minutes
  • G.T. 08 Feuille tdb caisse 4 T.Ca.
    5 minutes
  • G.T. 09 Feuille tdb caisse 5 T.Ca.
    9 minutes
  • G.T. 10 Feuille tdb caisse 6 T.Ca.
    4 minutes
  • G.T. 11 Feuille tdb caisse 7 T.Ca.
    11 minutes
  • G.T. 12 Feuille tdb caisse 8 T.Ca.
    9 minutes
  • G.T. 13 Feuille tdb caisse 9 T.Ca
    9 minutes

Enregistrez vous maintenant

157,00